一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京市河西新城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，簡(jiǎn)稱：河西集團(tuán)

（二）英文名稱：Nanjing Hexi Newtown State-Owned Assets Management Holding(Group) Co.Ltd

（三）法定代表人：侯峻

（四）股東名稱：河西管委會(huì)、東南集團(tuán)

（五）注冊(cè)地址：南京市建鄴區(qū)江山大街70號(hào)A3-1號(hào)樓

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；建設(shè)工程施工；股權(quán)投資；以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；園林綠化工程施工；市政設(shè)施管理；土地整治服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；農(nóng)業(yè)園藝服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理。

（七）辦公地址及郵政編碼：南京市建鄴區(qū)江山大街70號(hào)A3-1號(hào)樓

郵政編碼：210000

（八）網(wǎng)址：www.www.namitamaki.com

（九）電子郵箱：hexijt@163.com

（十）簡(jiǎn)介

河西集團(tuán)成立于2002年7月，與河西管委會(huì)“兩塊牌子、一套班子”，主要負(fù)責(zé)河西新城重大項(xiàng)目投融資、開(kāi)發(fā)建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理等工作。2019年9月，按照市委市政府部署，河西集團(tuán)與河西管委會(huì)實(shí)行“事企分離”改革，實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立運(yùn)作。截至2023年12月底，集團(tuán)總資產(chǎn)950.04億元，總部?jī)?nèi)設(shè)職能部門(mén)11個(gè)，與集團(tuán)簽訂勞動(dòng)合同的正式員工總數(shù)（含子企業(yè)）2653人，下屬全資（控股）子公司12家，其中兩家子公司資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)100億元，一級(jí)參股公司12家。

獨(dú)立運(yùn)作以來(lái)，集團(tuán)確立了“開(kāi)發(fā)幸福、運(yùn)營(yíng)美好”的愿景使命，以“一流城市綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商”為發(fā)展定位，形成了以開(kāi)發(fā)建設(shè)和城市運(yùn)營(yíng)為主業(yè)，以產(chǎn)業(yè)投資支撐未來(lái)發(fā)展的“雙主業(yè)一支撐”格局。開(kāi)發(fā)建設(shè)板塊，包括城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（代建）、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和園林（及其他）施工三個(gè)主要業(yè)務(wù)方向。集團(tuán)深耕工程建設(shè)領(lǐng)域20多年，陸續(xù)建成新城大廈、南京國(guó)際博覽中心、青奧雙塔、河西兒童醫(yī)院和濱江風(fēng)光帶等一大批標(biāo)志性工程以及近百萬(wàn)平方米的奧體新城小區(qū)，多個(gè)項(xiàng)目獲得魯班獎(jiǎng)、揚(yáng)子杯、金陵杯及其他獎(jiǎng)項(xiàng)；目前在河西、江心洲、江北核心區(qū)、南部新城等區(qū)域有多個(gè)項(xiàng)目正在開(kāi)發(fā)。城市運(yùn)營(yíng)板塊，包括會(huì)展服務(wù)、酒店服務(wù)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、公共資產(chǎn)管理服務(wù)（公園、市政管理）、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)方向。公園管理業(yè)務(wù)覆蓋了河西片區(qū)八大公園，管理和養(yǎng)護(hù)面積近5平方公里，年游客量超千萬(wàn)人次。會(huì)展服務(wù)已成為集團(tuán)特色業(yè)務(wù)，南京國(guó)際博覽中心累計(jì)承辦各類展會(huì)近千場(chǎng)，辦展面積超1650萬(wàn)平方米。酒店管理業(yè)務(wù)以青奧雙塔的卓美亞和國(guó)青酒店為代表，目前旗下5家酒店，客房總數(shù)約2000間，在管外部酒店11家。商業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)由粗放式整體租賃模式轉(zhuǎn)變?yōu)閷I(yè)化自主招商，商業(yè)、公寓、辦公實(shí)現(xiàn)完全自營(yíng)管理。物業(yè)管理業(yè)務(wù)涉及住宅、商辦、公建等領(lǐng)域，在管項(xiàng)目70余個(gè)，約1000萬(wàn)平米。產(chǎn)業(yè)投資板塊，涉足股權(quán)投資、金融資產(chǎn)投資、基金投資等市場(chǎng)化投資領(lǐng)域，持有包括產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、片區(qū)功能類企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等權(quán)益資產(chǎn)，打造集團(tuán)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，通過(guò)所投創(chuàng)潤(rùn)母基金，參與子基金總規(guī)模超400億。

河西集團(tuán)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市國(guó)資委的大力指導(dǎo)下，進(jìn)一步解放思想、主動(dòng)作為，不斷深化國(guó)企改革，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，切實(shí)推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，推動(dòng)中國(guó)式現(xiàn)代化南京新實(shí)踐作出更大貢獻(xiàn)。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、資產(chǎn)總額：期末余額922.38億元，比年初934.66億元增加-12.28億元，增幅-1.31%；

2、負(fù)債總額：期末余額598.49億元，比年初621.69億元增加-23.20億元，增幅-3.73%；

3、所有者權(quán)益總額：期末余額323.89億元，比年初312.97億元增加10.92億元，增幅3.49%；

4、營(yíng)業(yè)收入：本期累計(jì)53.19億元，比上年同期51.22億元增加1.97億元，增幅3.85%；

5、銷售費(fèi)用：本期累計(jì)0.67億元，比上年同期0.41億元增加0.26億元，增幅63.41%；

6、管理費(fèi)用：本期累計(jì)4.52億元，比上年同期3.84億元增加0.68億元，增幅17.71%；

7、財(cái)務(wù)費(fèi)用：本期累計(jì)0.29億元，比上年同期0.004億元增加0.286億元，增幅7150.00%；

8、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：本期累計(jì)7.54億元，比上年同期7.00億元增加0.54億元，增幅7.71%；

9、利潤(rùn)總額：本期累計(jì)7.50億元，比上年同期6.91億元增加0.59億元，增幅8.54%；

10、已交稅費(fèi)：本期累計(jì)15.54億元，比上年同期10.39億元增加5.15億元,增幅49.57%；

11、凈利潤(rùn)：本期累計(jì)5.81億元，比上年同期5.26億元增加0.55億元，增幅10.46%。

三、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)重要內(nèi)容摘要

1、報(bào)表編制基礎(chǔ)

本公司以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》及具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、應(yīng)用指南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定（以下合稱企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量，在此基礎(chǔ)上編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

2、重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響

（1）會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)

財(cái)政部于2022年11月30日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)，以下簡(jiǎn)稱解釋16號(hào)），其中“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。

對(duì)于因適用解釋16號(hào)的單項(xiàng)交易而確認(rèn)的租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的，本公司于2023年1月1日?qǐng)?zhí)行解釋16號(hào)的相關(guān)規(guī)定，主要影響如下：

（2）會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)

2023年，本公司無(wú)會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。

（3）前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)

2023年12月，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局南京市建鄴區(qū)稅務(wù)局稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)（建稅稅通【2023】W001號(hào)），奧體建設(shè)公司就原子公司南京奧和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2014年1月股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)應(yīng)繳納土地增值稅9.66億元，扣除以前年度已繳0.28億元，應(yīng)補(bǔ)繳土地增值稅9.38億元。上述事項(xiàng)對(duì) 2021年末合并報(bào)表項(xiàng)目及金額影響如下：

3、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類型

會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司2023年度年報(bào)審計(jì)的審計(jì)意見(jiàn)是：標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。報(bào)告文號(hào)：蘇公W【2024】A420號(hào)。

四、董事、高級(jí)管理人員基本情況

五、董事會(huì)報(bào)告摘要

2023年，全年共召開(kāi)董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議2次，通信會(huì)議60余次，決議事項(xiàng)70項(xiàng)。集團(tuán)圓滿完成了年度任務(wù)指標(biāo)，各項(xiàng)工作取得顯著成績(jī)，繼續(xù)保持了安全發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、和諧發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

2023年，集團(tuán)董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)賦予的職責(zé)，按照市委、市政府部署和市國(guó)資委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，在年初代建收入嚴(yán)重不足、營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)受限的背景下，通過(guò)深挖存量資產(chǎn)潛力、全力拓展代建施工規(guī)模、搶抓消費(fèi)復(fù)蘇機(jī)遇等方式，變壓力為動(dòng)力，圓滿完成了市國(guó)資委的年度考核目標(biāo)。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.19億元，利潤(rùn)總額7.5億元（均不含視同數(shù)）。

（二）經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)

面對(duì)外部環(huán)境不確定性因素增多等挑戰(zhàn)，集團(tuán)黨委帶領(lǐng)全體干部職工團(tuán)結(jié)一致、攻堅(jiān)克難，取得了“五個(gè)全面”成績(jī)。全面完成市國(guó)資委下達(dá)的年度考核指標(biāo)，集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.19億元，利潤(rùn)總額7.5億元，圓滿完成了既定指標(biāo)。全面推動(dòng)重點(diǎn)難點(diǎn)工作取得突破，新成立全資子公司河西投資公司，對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有投資資產(chǎn)及部分參股企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一管理，優(yōu)化“雙主業(yè)一支撐”經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)；新城公司與中建五局華東建設(shè)公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動(dòng)組建一家建筑工程總承包一級(jí)資質(zhì)公司，夯實(shí)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展基底。全面提速市場(chǎng)化改革進(jìn)程，新城公司面對(duì)代建規(guī)模和收入大幅下降的困難局面，主動(dòng)走出去挖掘資源，向外部市場(chǎng)要業(yè)績(jī)，超額完成集團(tuán)年初下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，外部項(xiàng)目收入首次占全年代建收入的50%；青奧城公司抓住消費(fèi)復(fù)蘇的有利時(shí)機(jī)，管理的4家酒店在節(jié)假日期間連續(xù)多天滿房，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.2億元。全面提升黨建工作質(zhì)量，牽頭組建南京會(huì)展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈創(chuàng)新鏈黨建聯(lián)盟，將組織鏈嵌入產(chǎn)業(yè)鏈，助力南京會(huì)展業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；把對(duì)各部室和公司的黨建考核指標(biāo)由賦分值變?yōu)榧映上禂?shù)，提高考核分值占比，在市國(guó)資委年度黨建專項(xiàng)考核中排名靠前。全面高質(zhì)量完成巡察問(wèn)題整改，針對(duì)市委第三輪巡察反饋的13項(xiàng)35個(gè)問(wèn)題，研究制定整改方案和清單，全年已完成31個(gè)問(wèn)題整改；完成2020-2023年集團(tuán)招投標(biāo)自查自糾，完善規(guī)章制度、消除監(jiān)督盲區(qū)。

六、“三重一大”事項(xiàng)

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

1、 關(guān)于資產(chǎn)損失的決議

無(wú)

2、關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議

2023年第27次黨委會(huì)，研究通過(guò)申報(bào)長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)48億元的融資方案。

（二）重要人事任免

1. 2023年2月2日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，免去楊國(guó)濤同志南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、南京河西新城江濱會(huì)議中心有限公司執(zhí)行董事職務(wù)；

2. 2023年2月2日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，王駿同志任南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、南京河西新城江濱會(huì)議中心有限公司執(zhí)行董事，免去其集團(tuán)綜合辦公室副主任、信息中心主任職務(wù)；

3. 2023年2月2日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，張明軍同志任中國(guó)共產(chǎn)黨南京青奧城建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司總支部委員會(huì)專職副書(shū)記，免去其集團(tuán)綜合辦公室主任職務(wù)；

4. 2023年2月2日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，蔣興艦同志兼任綜合辦公室副主任（主持工作）；

5. 2023年2月3日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，推薦卞陸燁同志為江山智聯(lián)（江蘇）物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理（職業(yè)經(jīng)理人）；

6. 2023年2月15日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，陳晨同志任南京河西會(huì)議展覽有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；

7. 2023年5月31日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，免去李慧菁同志集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；

8. 2023年10月8日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，曹志堅(jiān)同志任南京河西投資資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)（兼）；
        9. 2023年10月8日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，推薦曹鵬同志為南京河西投資資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理；

10. 2023年11月2日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，蘇小剛同志任集團(tuán)黨務(wù)總監(jiān)，免去其黨群工作部部長(zhǎng)職務(wù)；

11. 2023年12月29日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，許辰同志任黨群工作部副部長(zhǎng)；

12. 2023年12月25日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，胡超同志任人力資源部副部長(zhǎng)；

13. 2023年12月25日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，張光磊同志任設(shè)計(jì)成本部副部長(zhǎng)；

14. 2023年12月29日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究決定，推薦劉橋同志為南京河西投資資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理（職業(yè)經(jīng)理人）。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

1. 重大改革改制。完成0戶低效劣勢(shì)企業(yè)清退，收回款項(xiàng)0萬(wàn)元，安置員工0人。完成0戶混合所有制改革，引入社會(huì)資本0萬(wàn)元。

2. 重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓

無(wú)

3. 重大不良資產(chǎn)處置、核銷

無(wú)

4. 重大未決訴訟

無(wú)

（四）大額資金運(yùn)作

1、重大融資

2023年集團(tuán)合并融入資金240.82億元，償還債務(wù)279.08億元，期末融資規(guī)模502.78億元，其中帶息負(fù)債449.78億元，權(quán)益性融資工具53億元。

2、質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保

2023年末集團(tuán)合并對(duì)外擔(dān)保6.39億元，系為參股公司按比例提供融資擔(dān)保，無(wú)對(duì)外質(zhì)押情況。

3、年度對(duì)外捐贈(zèng)情況

2023年，集團(tuán)無(wú)大額捐贈(zèng)事項(xiàng)。

七、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1、營(yíng)業(yè)收入完成53.19億元，比預(yù)算53.08億元增加0.11億元，完成預(yù)算的100.21%。

2、利潤(rùn)總額完成7.50億元，比預(yù)算7.02億元增加0.48億元，完成預(yù)算的106.84%。

八、履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

2023年是集團(tuán)的“轉(zhuǎn)型突破年”，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市國(guó)資委的大力指導(dǎo)下，集團(tuán)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，結(jié)合集團(tuán)工作實(shí)際聚焦主責(zé)主業(yè)、明確自身定位，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)代建業(yè)務(wù)營(yíng)收突破和“雙主業(yè)一支撐”經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。截至2023年底，集團(tuán)總資產(chǎn)922.38億元，凈資產(chǎn)323.89億元，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.19億元，利潤(rùn)總額7.5億元（均不含視同數(shù)）。

（二）安全責(zé)任

2023年，集團(tuán)依法加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，未發(fā)生責(zé)任性安全生產(chǎn)事故。全年共開(kāi)展綜合應(yīng)急演練2次，下屬公司開(kāi)展應(yīng)急演練50次以上，召開(kāi)安全生產(chǎn)月度例會(huì)和安全生產(chǎn)專題會(huì)議12次，開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)3次。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

2023年，集團(tuán)積極推進(jìn)研發(fā)工作，研發(fā)共投入978萬(wàn)元。

（四）環(huán)境責(zé)任

嚴(yán)格落實(shí)城市環(huán)境治理要求、文明城市創(chuàng)建要求及集團(tuán)文明施工管理要求，各在建項(xiàng)目均達(dá)到揚(yáng)塵、噪聲等環(huán)保管控要求。無(wú)工程建設(shè)環(huán)境影響責(zé)任問(wèn)題。

（五）職工權(quán)益

集團(tuán)職工享有平等就業(yè)和選擇職業(yè)的權(quán)利、取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利、休息休假的權(quán)利、獲得勞動(dòng)安全和衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利、接受職業(yè)技能培訓(xùn)的權(quán)利、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利的權(quán)利、提請(qǐng)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理的權(quán)利以及國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定的其他勞動(dòng)權(quán)利。

（六）未來(lái)展望

河西集團(tuán)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步解放思想、主動(dòng)作為，不斷深化國(guó)企改革，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，切實(shí)推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，推動(dòng)中國(guó)式現(xiàn)代化南京新實(shí)踐作出新的更大貢獻(xiàn)。

九、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量

無(wú)

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況

1. 華泰證券研發(fā)及培訓(xùn)中心：地下室一層結(jié)構(gòu)完成100%，項(xiàng)目整體出正負(fù)零。

2. 河西金融中心：西區(qū)7棟商業(yè)全部完成封頂，塔樓大部分完成封頂；東區(qū)負(fù)二層結(jié)構(gòu)全部施工完成，首道支撐梁開(kāi)始拆除。其中西區(qū)商業(yè)封頂較原計(jì)劃提前1個(gè)月，東區(qū)底板澆筑較原計(jì)劃提前3個(gè)月。

3. 九年一貫制5#學(xué)校：室內(nèi)裝修、幕墻完成80%。